现金流量表 (TTM)
Sweco AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,148 | 3,249 | 3,083 | 1,927 | 1,879 | 2,199 | 2,133 | 2,359 | 2,316 | 2,515 | 2,416 | 2,288 | 2,418 | 2,504 | 2,719 | 3,363 | 3,457 | 4,062 | 3,953 | 3,613 |
| 改变 （％） | 3.21 | -5.11 | -37.50 | -2.49 | 17.03 | -3.00 | 10.60 | -1.82 | 8.59 | -3.94 | -5.30 | 5.68 | 3.56 | 8.59 | 23.69 | 2.80 | 17.50 | -2.68 | -8.60 | |
| 现金流百分比 | 268.83 | 227.52 | -657.36 | -133.73 | -136.16 | -180.25 | -6,273.53 | 1,317.88 | 3,618.75 | -5,588.89 | 5,618.60 | -114,400.00 | 431.79 | 989.72 | 1,888.19 | 3,821.59 | -841.12 | 737.21 | -131,766.67 | 12,458.62 |
| 投资活动产生的现金 | -843 | -746 | -523 | -790 | -762 | -578 | -580 | -680 | -665 | -907 | -2,101 | -1,891 | -1,971 | -2,042 | -928 | -803 | -822 | -549 | -548 | -727 |
| 改变 （％） | -11.51 | -29.89 | 51.05 | -3.54 | -24.15 | 0.35 | 17.24 | -2.21 | 36.39 | 131.64 | -10.00 | 4.23 | 3.60 | -54.55 | -13.47 | 2.37 | -33.21 | -0.18 | 32.66 | |
| 现金流百分比 | -71.99 | -52.24 | 111.51 | 54.82 | 55.22 | 47.38 | 1,705.88 | -379.89 | -1,039.06 | 2,015.56 | -4,886.05 | 94,550.00 | -351.96 | -807.11 | -644.44 | -912.50 | 200.00 | -99.64 | 18,266.67 | -2,506.90 |
| 融资活动产生的现金 | -1,108 | -1,056 | -3,010 | -2,560 | -2,477 | -2,841 | -1,587 | -1,500 | -1,588 | -1,688 | -307 | -398 | 106 | -203 | -1,636 | -2,455 | -3,053 | -2,944 | -3,422 | -2,867 |
| 改变 （％） | -4.69 | 185.04 | -14.95 | -3.24 | 14.70 | -44.14 | -5.48 | 5.87 | 6.30 | -81.81 | 29.64 | -126.63 | -291.51 | 705.91 | 50.06 | 24.36 | -3.57 | 16.24 | -16.22 | |
| 现金流百分比 | -94.62 | -73.95 | 641.79 | 177.65 | 179.49 | 232.87 | 4,667.65 | -837.99 | -2,481.25 | 3,751.11 | -713.95 | 19,900.00 | 18.93 | -80.24 | -1,136.11 | -2,789.77 | 742.82 | -534.30 | 114,066.67 | -9,886.21 |
| 现金周转 | 1,171 | 1,428 | -469 | -1,441 | -1,380 | -1,220 | -34 | 179 | 64 | -45 | 43 | -2 | 560 | 253 | 144 | 88 | -411 | 551 | -3 | 29 |
| 改变 （％） | 21.95 | -132.84 | 207.25 | -4.23 | -11.59 | -97.21 | -626.47 | -64.25 | -170.31 | -195.56 | -104.65 | -28,100.00 | -54.82 | -43.08 | -38.89 | -567.05 | -234.06 | -100.54 | -1,066.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
